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基金会计(基金会计工作内容)

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一、基金会计是不是很忙很辛苦

1、要看具体合同,会计工作本来就是很忙很辛苦很无聊,尤其是大公司,加班到8点小意思,有时候一周工作100小时都有,通宵常有的事,所以要有思想准备。不是正式员工,和中智签约是因为公司把临时工合同都外包,出事(比如和小报记者乱曝料,影响公司‘声誉’等)和公司没关系,中智负责擦屁股(挡箭牌啊?!)。转正后说明你的价值获得公司认同(苦力免状特许),同时怕你到处乱跳槽,这时公司就会和你签正式合同。

基金会计(基金会计工作内容)

2、开始当然都很累,累着累着就习惯了,要不就嗝屁挂了。想轻松的话就只有钱不多,又没前途的工作咯。不付出代价哪有收获?

二、基金会计是什么

1、基金会计指的是政府会计及公立非营利组织会计以基金运营为基础,按照基金种类进行核算的会计模式。基金会计的主要目的是通过责任的分担,为确保基金可以正确按照组织的规定进行管理,然后出具相应的基金会计报告。

2、基金会计报告主要为年度财务报告。年度财务报告的内容包括:序言部分、个别基金、联合以及合并财务报表、报表注释、附表、其他要求的信息、文字说明和统计表。

3、基金会计模式下的会计报表包括资产负债表、收支及基金变动表、现金流量表,会计报表均应按基金种类或基金组分设专栏列报。

三、基金会计工作内容

基金会计,Fund Accountant,简称FA,属于基金公司后台工作,一般归属于基金运营部。

主要工作内容:基金的估值核算,资金的划拨,基金定期报告的制作,基金交易系统的清算,银行间交易的清算,基金的各类账户开立等。

1、根据相关法律法规和产品合同约定对产品进行估值;

2、与托管人、外包服务商核对基金净值;

4、协助提供基金业协会备案数据及按照基金合同和监管要求办理信息披露等相关事宜;

5、协助产品管理人编制产品月报、季报和年报等需披露的信息文件;

6、产品清算时,协助会计师事务所完成产品清算报告;

7、对公司内部业务部门的需求进行数据支持;

8、协助公司IT人员对估值及风控系统软件进行定期评估、完善;

9、完成公司交办的其他岗位职责。

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